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华润元大润禧39个月定开债C(009890)

2026-06-18     1.06380.0376%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122040222农发024,904,724,648.1158.3178
222020322国开031,727,599,535.2920.54193
301972823国债25504,147,921.985.9946
4232004123南京银行01385,009,466.994.5831
521238002123交行债02384,786,953.004.5720