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工银聚利18个月定开混合A(009927)

2026-06-30     1.1675-0.2819%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1222101722重庆农商永续债10,597,920.558.264
213752122国君Y110,454,154.528.156
318538822华泰Y210,450,728.228.142
409228008622农行永续债0210,399,517.268.1023
5240869葛洲YK0610,283,867.408.014