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基金概况
财务数据
平安日增利货币B(010208)
2026-09-29
0.2973
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,590,930,806.79 | 0.73 | 32 |
| 2 | 112517247 | 25光大银行CD247 | 1,496,320,119.14 | 0.69 | 3 |
| 3 | 112603161 | 26农业银行CD161 | 1,478,038,389.03 | 0.68 | 3 |
| 4 | 250361 | 25进出61 | 1,380,956,072.55 | 0.63 | 148 |
| 5 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,290,416,073.18 | 0.59 | 66 |
| 6 | 112602079 | 26工商银行CD079 | 1,093,572,714.38 | 0.50 | 34 |
| 7 | 112584033 | 25南京银行CD203 | 998,988,306.28 | 0.46 | 2 |
| 8 | 112584654 | 25杭州银行CD202 | 998,383,823.68 | 0.46 | 2 |
| 9 | 112617031 | 26光大银行CD031 | 996,543,869.80 | 0.46 | 14 |
| 10 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 993,155,472.77 | 0.46 | 70 |
