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基金概况
财务数据
中信保诚智惠金货币C(010883)
2026-09-23
0.3481
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112610068 | 26兴业银行CD068 | 799,216,082.78 | 2.88 | 8 |
| 2 | 112605075 | 26建设银行CD075 | 599,632,774.68 | 2.16 | 4 |
| 3 | 112603068 | 26农业银行CD068 | 599,560,553.32 | 2.16 | 10 |
| 4 | 112621162 | 26渤海银行CD162 | 599,027,677.02 | 2.16 | 12 |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 538,207,730.72 | 1.94 | 297 |
| 6 | 112508273 | 25中信银行CD273 | 498,926,525.48 | 1.80 | 7 |
| 7 | 112610101 | 26兴业银行CD101 | 496,696,131.09 | 1.79 | 10 |
| 8 | 112603048 | 26农业银行CD048 | 398,711,493.98 | 1.44 | 15 |
| 9 | 112615051 | 26民生银行CD051 | 394,031,824.41 | 1.42 | 10 |
| 10 | 112610119 | 26兴业银行CD119 | 305,929,923.85 | 1.10 | 36 |
