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新华利率债A(011038)

2026-09-30     1.0645-0.1782%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020521国开0511,068,334.2525.87143
221021521国开1511,017,745.2125.75114
325020825国开0810,024,594.5223.43440
4260000126超长特别国债0110,024,273.2223.4375
501979225国债191,313,640.033.073466