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南方兴润价值一年持有混合C(011364)

2025-12-31     0.8796-0.4076%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020625国开06131,024,257.532.231046
225042125农发21120,482,071.232.05874
323020223国开0271,509,353.421.22396