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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)

2026-01-16     1.05070.0286%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001025附息国债101,106,776,000.0022.0720
224031324进出13650,145,315.0712.9667
325001125附息国债11597,332,445.6511.91275
425001825附息国债18510,703,939.7310.1837
525000725附息国债07354,801,232.887.0796