行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)

2025-05-16     1.0641-0.0376%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212803021交通银行二级312,834,000.008.4681
2212803221兴业银行二级01219,337,301.925.9366
309228011122新开发银行债03BC202,841,194.525.491
411250310525农业银行CD105196,372,627.405.318
5212800221工商银行二级01194,800,753.425.2722