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富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)

2025-12-02     1.0326-0.0290%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212803021交通银行二级305,676,000.008.5050
2212803221兴业银行二级01221,975,316.166.1763
309228011122新开发银行债03BC204,810,739.735.691
411250219025工商银行CD190197,883,250.415.5015
511250402025中国银行CD020197,883,250.415.5023