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财通安华混合发起C(011812)

2026-08-06     0.9719-0.0720%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001824附息国债1820,732,126.0310.2317
226000526附息国债0520,159,823.209.95122
3240000624特别国债0619,842,641.309.7918
426040126农发0110,082,328.774.98443
511269667526大连银行CD0879,972,727.504.922