行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)

2026-07-17     1.03600.0193%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03685,741,328.7722.65471
225020825国开08584,825,600.0019.32466
324020824国开08326,727,013.7010.79404
422021522国开15207,373,912.336.85156
525022025国开20180,532,158.905.96374