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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)
2025-07-08
1.0349
-0.0579%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 240203 | 24国开03 | 450,777,589.04 | 14.73 | 428 |
2 | 230208 | 23国开08 | 439,266,147.95 | 14.36 | 404 |
3 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 287,165,667.95 | 9.39 | 18 |
4 | 220215 | 22国开15 | 273,010,410.96 | 8.92 | 158 |
5 | 212480005 | 24光大银行债01 | 252,773,095.89 | 8.26 | 26 |