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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)

2025-07-08     1.0349-0.0579%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03450,777,589.0414.73428
223020823国开08439,266,147.9514.36404
321248001124浙商银行小微债03287,165,667.959.3918
422021522国开15273,010,410.968.92158
521248000524光大银行债01252,773,095.898.2626