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基金概况
财务数据
永赢天天利货币E(012105)
2026-02-10
0.2967
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,897,057,293.97 | 2.77 | 50 |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 800,976,501.70 | 1.17 | 33 |
| 3 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 694,916,037.44 | 1.02 | 68 |
| 4 | 112513107 | 25浙商银行CD107 | 498,718,647.28 | 0.73 | 3 |
| 5 | 112586344 | 25成都银行CD160 | 498,455,206.53 | 0.73 | 11 |
| 6 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 498,411,886.86 | 0.73 | 32 |
| 7 | 112503437 | 25农业银行CD437 | 498,321,102.43 | 0.73 | 60 |
| 8 | 112582616 | 25杭州银行CD166 | 498,304,502.48 | 0.73 | 4 |
| 9 | 112512139 | 25北京银行CD139 | 498,304,502.48 | 0.73 | 15 |
| 10 | 112516168 | 25上海银行CD168 | 498,079,761.79 | 0.73 | 40 |
