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招商添浩纯债D(012133)

2024-05-27     0.98200.0102%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121041021农发10216,710,684.935.7412
225041125农发11212,781,895.895.64348
310248398524汇金MTN006161,699,892.604.2910
425021025国开10159,617,972.604.2378
521230000223江苏银行债01153,054,821.924.0633