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招商添浩纯债D(012133)

2024-05-27     0.98200.0102%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10923022023国开清发20268,782,706.856.6310
221041021农发10221,607,123.295.4613
325041125农发11211,929,871.235.23352
411250507325建设银行CD073199,588,443.224.9213
525021025国开10188,665,315.074.6584