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中欧兴悦债券A(012240)

2026-10-16     1.11200.0450%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126020526国开05203,710,904.114.87532
223268000226民生银行二级资本债01161,785,810.413.8661
325043025农发30152,858,260.273.6590
4250000225超长特别国债02112,204,983.612.68177
525021125国开11111,415,232.882.66693