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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)

2025-12-31     1.10010.0182%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001225附息国债12200,676,657.535.158
225000625附息国债06151,681,849.323.8928
325000325附息国债03150,398,301.373.8686
4212800221工商银行二级01113,983,386.302.9347
525020825国开0899,334,109.592.55342