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摩根安荣回报混合A(012366)

2025-12-23     1.0849-0.1473%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101976625国债0136,782,190.0011.853262
224002124附息国债2130,375,764.389.7814
310228221622宁沪高MTN00220,489,484.936.602
404248055224国家管网CP00220,384,534.796.578
501975824国债2120,046,024.496.461642