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摩根安荣回报混合A(012366)

2026-06-30     0.9897-0.0505%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101977325国债0812,665,931.516.073131
209228008322建行永续债0110,408,391.784.9943
324258002225民生银行永续债0110,210,158.904.8928
4243548山交YK0110,148,896.994.872
524374025GTHT0910,092,479.454.842