东方兴润债券A(012539)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-23 1.0354

0.1257%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	250431	25农发31	60,761,457.53	17.80	937
2	09240202	24国开清发02	40,387,342.47	11.83	251
3	092280108	22中行二级资本债02A	31,197,466.85	9.14	70
4	232680001	26工行二级资本债01BC	30,335,835.62	8.89	71
5	012582495	25浙交投SCP023	30,332,881.64	8.89	4
6	123255	鼎龙转债	837,508.36	0.25	357
7	118053	正帆转债	544,555.14	0.16	293
8	113673	岱美转债	387,665.48	0.11	337
9	118040	宏微转债	330,214.79	0.10	141
10	123124	晶瑞转2	325,577.04	0.10	155
11	118011	银微转债	319,485.06	0.09	161
12	127067	恒逸转2	289,108.49	0.08	487
13	127038	国微转债	281,544.11	0.08	207
14	123262	神宇转债	280,617.10	0.08	143
15	127110	广核转债	263,392.99	0.08	589
16	113696	伯25转债	260,000.00	0.08	371
17	113652	伟22转债	257,181.92	0.08	359
18	123258	胜蓝转02	245,416.20	0.07	248
19	123257	安克转债	235,045.04	0.07	318
20	127045	牧原转债	234,717.53	0.07	712
21	118035	国力转债	231,003.70	0.07	209
22	127103	东南转债	230,499.73	0.07	484
23	127095	广泰转债	225,278.20	0.07	249
24	113678	中贝转债	224,956.03	0.07	151
25	111002	特纸转债	217,022.03	0.06	244
26	113691	和邦转债	212,774.38	0.06	609
27	111021	奥锐转债	211,324.93	0.06	202
28	118042	奥维转债	209,471.78	0.06	323
29	123253	永贵转债	206,664.66	0.06	311
30	113632	鹤21转债	205,517.42	0.06	279
31	123109	昌红转债	203,097.53	0.06	160
32	111003	聚合转债	202,763.42	0.06	65
33	113046	金田转债	200,074.11	0.06	362
34	127072	博实转债	199,735.68	0.06	112
35	111004	明新转债	193,663.34	0.06	223
36	123133	佩蒂转债	191,560.89	0.06	167
37	113062	常银转债	190,205.14	0.06	583
38	123104	卫宁转债	189,298.56	0.06	151
39	127111	金威转债	188,173.56	0.06	223
40	123180	浙矿转债	187,507.19	0.05	76
41	127108	太能转债	186,919.93	0.05	517
42	123189	晓鸣转债	186,808.93	0.05	68
43	127059	永东转2	186,582.33	0.05	123
44	127054	双箭转债	182,373.49	0.05	166
45	123196	正元转02	181,174.93	0.05	77
46	113666	爱玛转债	181,006.23	0.05	286
47	111018	华康转债	180,509.47	0.05	342
48	128134	鸿路转债	178,082.47	0.05	269
49	110093	神马转债	176,252.14	0.05	388
50	118034	晶能转债	171,790.07	0.05	767
51	127064	杭氧转债	152,289.64	0.04	348
52	123252	银邦转债	141,453.42	0.04	235
53	113688	国检转债	134,155.32	0.04	242
54	110090	爱迪转债	134,000.66	0.04	310
55	118024	冠宇转债	129,911.92	0.04	573
56	127105	龙星转债	127,803.01	0.04	215
57	127068	顺博转债	126,222.71	0.04	177
58	113056	重银转债	124,567.95	0.04	775
59	111015	东亚转债	123,881.23	0.04	274
60	123215	铭利转债	122,867.67	0.04	204
61	111022	锡振转债	120,481.12	0.04	120
62	110087	天业转债	119,221.56	0.03	456
63	127102	浙建转债	118,477.23	0.03	229
64	127041	弘亚转债	118,089.73	0.03	68
65	110086	精工转债	117,996.16	0.03	397
66	113648	巨星转债	117,610.41	0.03	220
67	123178	花园转债	116,021.26	0.03	343
68	113042	上银转债	115,526.44	0.03	757
69	123247	万凯转债	112,589.79	0.03	416
70	127078	优彩转债	111,244.08	0.03	167
71	113698	凯众转债	110,400.22	0.03	121
72	118036	力合转债	96,606.90	0.03	142
73	110095	双良转债	94,805.37	0.03	197
74	113631	皖天转债	91,956.99	0.03	224
75	113681	镇洋转债	91,624.84	0.03	164
76	127082	亚科转债	90,527.36	0.03	353
77	113058	友发转债	89,422.83	0.03	406
78	123165	回天转债	71,411.03	0.02	288
79	128136	立讯转债	70,501.03	0.02	411
80	123183	海顺转债	67,999.38	0.02	219
81	118015	芯海转债	67,000.55	0.02	117
82	113649	丰山转债	63,653.77	0.02	147
83	113659	莱克转债	63,487.40	0.02	278
84	127050	麒麟转债	63,217.64	0.02	335
85	113674	华设转债	63,148.08	0.02	126
86	113682	益丰转债	61,550.41	0.02	209
87	113597	佳力转债	59,074.66	0.02	47
88	113656	嘉诚转债	57,948.08	0.02	175
89	127027	能化转债	55,674.93	0.02	291
90	127061	美锦转债	45,892.26	0.01	147

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