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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)

2026-01-16     1.1777-0.0085%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101977325国债08252,592,165.2129.272978
201978525国债13248,089,705.3128.741255
301976625国债0194,222,870.2810.923262
4212801121邮储银行永续债0141,432,013.154.8039
5202805120浦发银行永续债10,449,821.921.2149
6123107温氏转债79,985.520.01896
7110059浦发转债66,463.970.01337