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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
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基金概况
财务数据
易方达裕兴3个月定开债券(012795)
2025-05-20
1.0065
0.0199%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 240208 | 24国开08 | 101,952,191.78 | 8.53 | 409 |
2 | 250205 | 25国开05 | 68,584,964.38 | 5.74 | 285 |
3 | 102380821 | 23平湖国资MTN001 | 62,767,505.75 | 5.25 | 1 |
4 | 102280713 | 22湖州城投MTN002(乡村振兴) | 61,987,972.60 | 5.19 | 4 |
5 | 212380020 | 23光大银行债02 | 61,590,473.42 | 5.15 | 27 |