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银华顺益一年定期开放债券(012856)

2026-01-06     1.0079-0.0694%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123040723农发07495,244,010.9611.4827
220020520国开05481,609,109.5911.16120
30924020224国开清发02476,638,589.0411.05183
421020521国开05411,942,693.159.5585
524041324农发13361,998,739.738.39110