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华泰柏瑞恒利混合C(012954)

2026-05-15     1.2218-0.1634%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021020国开1010,823,967.1217.5587
220020520国开0510,561,504.1117.12101
309230300123进出清发0110,099,022.2216.378
425020825国开0810,083,200.0016.34466
525021525国开159,908,739.7316.06415