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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)

2026-06-30     1.06060.0189%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109228003322宁波银行二级资本债01312,732,986.308.2736
223258004425浦发银行二级资本债01A253,331,424.666.7025
323258004625农行二级资本债04A(BC)232,942,008.776.1640
4222802422工商银行二级03168,560,438.364.4673
521248000924上海银行债01154,674,410.964.0984