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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)

2026-09-30     1.05290.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109228003322宁波银行二级资本债01314,281,660.278.2337
223268000726兴业银行二级资本债01302,141,161.647.9144
323258004425浦发银行二级资本债01A256,638,452.056.7219
423258004625农行二级资本债04A(BC)235,970,711.786.1835
526000226附息国债02206,995,911.605.4257