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天弘安康颐利混合C(013268)

2025-12-29     1.0586-0.1227%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债119,955,540.7611.74275
201967222国债076,269,474.717.394
309228010822中行二级资本债02A5,247,026.036.1962
409228013922交行二级资本债02A5,241,757.536.1851
509228013422工行二级资本债04A5,238,849.326.1849