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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)

2026-09-30     1.08140.0185%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开05427,075,764.3826.65145
223021523国开15327,178,109.5920.4230
323670226山东48301,296,847.8318.801
425041025农发10289,816,704.1118.0930
523671026山东56251,080,706.5215.671