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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)

2026-10-26     1.12220.0178%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111261202326北京银行CD02349,920,330.774.4815
201984026国债1144,209,138.633.9657
301984626国债1441,048,649.593.681722
410248453724泰兴城投MTN00331,103,669.592.792
5212803621平安银行二级31,059,121.642.78114