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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 持有债券 - 搜狐基金
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财务数据
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)
2025-06-20
1.0523
0.3241%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 261,115,835.62 | 5.05 | 66 |
2 | 198554 | 24广东债72 | 202,675,000.00 | 3.92 | 1 |
3 | 809179 | 24湖南33 | 202,195,000.00 | 3.91 | 1 |
4 | 072410218 | 24国泰君安CP007 | 201,433,676.71 | 3.90 | 2 |
5 | 2505250 | 25广西债06 | 201,119,130.43 | 3.89 | 1 |