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长城信利一年定开债券发起式(014105)

2026-09-30     1.0612-0.0283%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258150925国电MTN001100,781,994.523.211
225021525国开1599,048,767.123.16532
323248005024上海银行二级资本债0182,624,745.212.6327
410248497624邯郸交投MTN00461,564,767.121.964
525040525农发0560,234,739.731.9281