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招商添悦纯债D(014367)

2026-04-17     1.06510.0752%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020821国开08976,954,915.076.96207
223020223国开02830,728,232.885.92234
321020321国开03618,350,958.904.41464
423020723国开07608,900,547.954.34256
522020822国开08566,591,315.074.04423