/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)
2024-12-10
1.08390.1478%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 240210 | 24国开10 | 254,607,191.78 | 6.03 | 406 |
2 | 180401 | 18农发01 | 209,037,049.18 | 4.95 | 70 |
3 | 210305 | 21进出05 | 155,257,602.74 | 3.67 | 35 |
4 | 210208 | 21国开08 | 132,772,668.49 | 3.14 | 192 |
5 | 190401 | 19农发01 | 132,025,770.49 | 3.12 | 11 |