中欧融享增益一年持有混合A(014657)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-07 1.1130

0.1079%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	185445	22光证Y2	10,525,014.25	8.47	2
2	102481556	24诚通控股MTN011A	10,518,858.08	8.47	4
3	232480004	24农行二级资本债01A	10,491,022.47	8.45	18
4	232380066	23中行二级资本债03A	10,475,624.66	8.43	40
5	019739	24国债08	10,333,589.04	8.32	33
6	113059	福莱转债	36,132.90	0.03	414
7	110085	通22转债	35,910.74	0.03	667
8	128129	青农转债	34,497.75	0.03	433
9	113640	苏利转债	34,264.69	0.03	321
10	113056	重银转债	34,173.41	0.03	915
11	127067	恒逸转2	34,020.79	0.03	391
12	113037	紫银转债	34,012.48	0.03	395
13	127022	恒逸转债	33,983.96	0.03	389
14	118051	皓元转债	33,731.17	0.03	354
15	118022	锂科转债	33,703.48	0.03	371
16	113062	常银转债	33,700.35	0.03	611
17	110074	精达转债	33,655.66	0.03	159
18	113054	绿动转债	33,358.97	0.03	410
19	113632	鹤21转债	33,050.43	0.03	454
20	113042	上银转债	33,034.53	0.03	1025
21	110075	南航转债	33,010.06	0.03	532
22	127025	冀东转债	32,745.26	0.03	233
23	113048	晶科转债	32,550.70	0.03	390
24	113623	凤21转债	32,486.88	0.03	497
25	110095	双良转债	32,452.50	0.03	490
26	113647	禾丰转债	32,401.37	0.03	366
27	113058	友发转债	32,395.15	0.03	385
28	111018	华康转债	32,345.57	0.03	249
29	113633	科沃转债	32,299.09	0.03	186
30	113627	太平转债	32,192.28	0.03	258
31	113691	和邦转债	32,141.10	0.03	651
32	113069	博23转债	31,945.66	0.03	152
33	123076	强力转债	31,888.44	0.03	177
34	110087	天业转债	31,772.81	0.03	520
35	123252	银邦转债	31,749.35	0.03	325
36	123243	严牌转债	31,626.72	0.03	119
37	127040	国泰转债	31,579.52	0.03	460
38	128135	洽洽转债	31,355.10	0.03	256
39	113605	大参转债	31,272.81	0.03	367
40	113631	皖天转债	31,186.40	0.03	203
41	123251	华医转债	31,157.24	0.03	255
42	111000	起帆转债	30,857.52	0.02	280
43	123183	海顺转债	30,847.79	0.02	181
44	123158	宙邦转债	30,726.97	0.02	510
45	127049	希望转2	30,664.51	0.02	667
46	113649	丰山转债	30,546.58	0.02	165
47	127089	晶澳转债	30,460.71	0.02	893
48	123246	远信转债	30,457.33	0.02	62
49	127075	百川转2	30,360.47	0.02	280
50	110086	精工转债	30,236.42	0.02	477
51	113052	兴业转债	30,183.80	0.02	1372
52	123172	漱玉转债	30,152.05	0.02	244
53	123216	科顺转债	29,997.30	0.02	474
54	123114	三角转债	29,964.21	0.02	238
55	118024	冠宇转债	29,924.58	0.02	558
56	123188	水羊转债	29,919.26	0.02	205
57	127095	广泰转债	29,790.92	0.02	207
58	110073	国投转债	29,723.15	0.02	405
59	111016	神通转债	29,660.11	0.02	259
60	113651	松霖转债	29,528.67	0.02	160
61	111010	立昂转债	29,466.32	0.02	578
62	127061	美锦转债	29,409.44	0.02	321
63	118031	天23转债	29,388.42	0.02	743
64	123245	集智转债	29,293.69	0.02	103
65	123247	万凯转债	29,155.21	0.02	466
66	110094	众和转债	28,992.56	0.02	255
67	127105	龙星转债	28,974.62	0.02	274
68	118029	富淼转债	28,939.18	0.02	138
69	113656	嘉诚转债	28,936.84	0.02	307
70	123155	中陆转债	28,908.05	0.02	66
71	127099	盛航转债	28,853.37	0.02	191
72	110081	闻泰转债	28,827.35	0.02	573
73	111019	宏柏转债	28,796.68	0.02	311
74	118043	福立转债	28,681.63	0.02	192
75	128141	旺能转债	28,638.67	0.02	350
76	127055	精装转债	28,635.05	0.02	82
77	127034	绿茵转债	28,620.73	0.02	94
78	111004	明新转债	28,591.64	0.02	272
79	110090	爱迪转债	28,546.99	0.02	448
80	123213	天源转债	28,540.73	0.02	135
81	128138	侨银转债	28,500.10	0.02	80
82	123180	浙矿转债	28,483.95	0.02	114
83	123242	赛龙转债	28,392.45	0.02	101
84	127027	能化转债	28,364.11	0.02	338
85	118040	宏微转债	28,298.73	0.02	163
86	123149	通裕转债	28,163.33	0.02	273
87	113673	岱美转债	28,149.65	0.02	334
88	123071	天能转债	28,134.39	0.02	174
89	110093	神马转债	28,085.45	0.02	418
90	123146	中环转2	28,063.31	0.02	165
91	113653	永22转债	28,039.23	0.02	292
92	111017	蓝天转债	27,982.82	0.02	165
93	128134	鸿路转债	27,957.17	0.02	263
94	111002	特纸转债	27,947.78	0.02	215
95	113643	风语转债	27,939.37	0.02	150
96	113665	汇通转债	27,890.70	0.02	71
97	127039	北港转债	27,760.76	0.02	272
98	123179	立高转债	27,697.99	0.02	247
99	113659	莱克转债	27,682.14	0.02	277
100	118050	航宇转债	27,655.79	0.02	317
101	111009	盛泰转债	27,625.49	0.02	144
102	110089	兴发转债	27,624.49	0.02	523
103	123165	回天转债	27,523.54	0.02	251
104	113686	泰瑞转债	27,521.60	0.02	175
105	123104	卫宁转债	27,433.57	0.02	189
106	118039	煜邦转债	27,416.33	0.02	132
107	118048	利扬转债	27,366.36	0.02	213
108	123209	聚隆转债	27,357.42	0.02	93
109	113670	金23转债	27,268.49	0.02	211
110	123090	三诺转债	27,169.49	0.02	124
111	123178	花园转债	27,159.95	0.02	330
112	113636	甬金转债	26,902.50	0.02	279
113	110077	洪城转债	26,862.43	0.02	212
114	123168	惠云转债	26,600.33	0.02	152
115	127092	运机转债	26,572.82	0.02	312
116	127053	豪美转债	26,454.93	0.02	95
117	113049	长汽转债	26,377.31	0.02	417
118	123256	恒帅转债	26,368.66	0.02	79
119	123113	仙乐转债	26,314.38	0.02	311
120	123225	翔丰转债	26,298.26	0.02	155
121	123215	铭利转债	26,298.19	0.02	184
122	113679	芯能转债	26,144.34	0.02	179
123	128125	华阳转债	25,999.84	0.02	173
124	123194	百洋转债	25,998.85	0.02	255
125	127062	垒知转债	25,815.67	0.02	104
126	113644	艾迪转债	25,664.84	0.02	264
127	127059	永东转2	25,448.22	0.02	167
128	111013	新港转债	25,402.12	0.02	85
129	127069	小熊转债	25,331.59	0.02	160
130	113676	荣23转债	25,196.12	0.02	265
131	128137	洁美转债	25,101.71	0.02	231
132	127088	赫达转债	25,001.89	0.02	252
133	123117	健帆转债	24,918.07	0.02	232
134	127078	优彩转债	24,874.38	0.02	184
135	123092	天壕转债	24,823.33	0.02	77
136	127041	弘亚转债	24,793.59	0.02	207
137	118000	嘉元转债	24,716.23	0.02	299
138	127068	顺博转债	24,315.59	0.02	254
139	123192	科思转债	24,224.32	0.02	198
140	127026	超声转债	24,198.34	0.02	212
141	123193	海能转债	24,163.52	0.02	197
142	127103	东南转债	24,065.56	0.02	436
143	113680	丽岛转债	23,929.74	0.02	62
144	113658	密卫转债	23,857.52	0.02	273
145	118032	建龙转债	23,699.72	0.02	258
146	123109	昌红转债	23,663.90	0.02	139
147	113625	江山转债	23,645.08	0.02	170
148	118006	阿拉转债	23,567.76	0.02	86
149	123121	帝尔转债	23,557.76	0.02	190
150	123126	瑞丰转债	23,372.43	0.02	59
151	111005	富春转债	23,283.18	0.02	164
152	123239	锋工转债	23,211.63	0.02	175
153	113650	博22转债	23,146.74	0.02	212
154	127054	双箭转债	23,121.94	0.02	183
155	123088	威唐转债	23,059.54	0.02	84
156	123224	宇邦转债	22,932.45	0.02	86
157	118033	华特转债	22,803.63	0.02	216
158	123198	金埔转债	22,780.75	0.02	75
159	113694	清源转债	22,545.20	0.02	196
160	127044	蒙娜转债	22,536.80	0.02	140
161	118036	力合转债	22,490.64	0.02	108
162	113652	伟22转债	22,488.60	0.02	283
163	118005	天奈转债	22,239.81	0.02	210
164	127030	盛虹转债	22,120.99	0.02	465
165	118011	银微转债	22,080.29	0.02	127
166	118038	金宏转债	21,830.12	0.02	299
167	113051	节能转债	21,764.77	0.02	436
168	118034	晶能转债	21,603.00	0.02	764
169	123235	亿田转债	21,404.89	0.02	122
170	123065	宝莱转债	21,204.59	0.02	54
171	118041	星球转债	21,180.41	0.02	253
172	118008	海优转债	21,082.26	0.02	129
173	118049	汇成转债	19,750.31	0.02	349
174	123236	家联转债	18,358.73	0.01	221
175	123187	超达转债	15,651.58	0.01	97
176	123160	泰福转债	13,180.03	0.01	80
177	118055	伟测转债	12,280.11	0.01	389