中欧融享增益一年持有混合A(014657)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.1211

-0.2669%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	185445	22光证Y2	10,273,472.88	10.06	2
2	102481205	24华电股MTN001	10,163,915.07	9.95	6
3	102481465	24市北高新MTN001	10,132,361.64	9.92	2
4	102481451	24萧山机场MTN001	10,130,835.62	9.92	4
5	019839	26国债10	10,017,147.95	9.81	50
6	113624	正川转债	31,871.58	0.03	120
7	127046	百润转债	27,721.08	0.03	234
8	118040	宏微转债	24,766.11	0.02	141
9	123213	天源转债	24,688.07	0.02	179
10	123183	海顺转债	24,479.78	0.02	219
11	113658	密卫转债	23,925.26	0.02	292
12	123216	科顺转债	22,970.79	0.02	409
13	127064	杭氧转债	22,843.45	0.02	348
14	123076	强力转债	22,243.79	0.02	140
15	127034	绿茵转债	22,015.38	0.02	121
16	118011	银微转债	21,964.60	0.02	161
17	113058	友发转债	21,716.97	0.02	406
18	110095	双良转债	21,331.21	0.02	197
19	113691	和邦转债	21,277.44	0.02	609
20	123149	通裕转债	21,248.54	0.02	313
21	123171	共同转债	21,167.72	0.02	78
22	123251	华医转债	21,119.79	0.02	354
23	113631	皖天转债	21,018.74	0.02	224
24	127109	电化转债	20,504.35	0.02	187
25	111002	特纸转债	20,345.82	0.02	244
26	113655	欧22转债	19,863.64	0.02	274
27	123225	翔丰转债	19,824.82	0.02	262
28	111015	东亚转债	19,821.00	0.02	274
29	123252	银邦转债	19,803.48	0.02	235
30	127040	国泰转债	19,553.01	0.02	420
31	111004	明新转债	19,366.33	0.02	223
32	123253	永贵转债	19,288.70	0.02	311
33	127108	太能转债	18,691.99	0.02	517
34	113643	风语转债	18,519.14	0.02	129
35	123215	铭利转债	18,430.15	0.02	204
36	123168	惠云转债	18,415.99	0.02	127
37	128136	立讯转债	18,330.27	0.02	411
38	127095	广泰转债	18,303.85	0.02	249
39	123178	花园转债	18,231.91	0.02	343
40	118024	冠宇转债	18,187.67	0.02	573
41	123188	水羊转债	18,120.33	0.02	235
42	113605	大参转债	17,963.95	0.02	283
43	127084	柳工转2	17,875.73	0.02	489
44	113670	金23转债	17,760.99	0.02	163
45	113688	国检转债	17,440.19	0.02	242
46	118012	微芯转债	17,358.51	0.02	123
47	113046	金田转债	17,339.76	0.02	362
48	127103	东南转债	17,287.48	0.02	484
49	113634	珀莱转债	17,260.43	0.02	171
50	123091	长海转债	17,200.23	0.02	268
51	127054	双箭转债	17,021.53	0.02	166
52	123187	超达转债	16,919.95	0.02	108
53	113679	芯能转债	16,758.50	0.02	183
54	127078	优彩转债	16,686.61	0.02	167
55	123144	裕兴转债	16,589.31	0.02	149
56	111020	合顺转债	16,460.59	0.02	157
57	127045	牧原转债	16,430.23	0.02	712
58	123138	丝路转债	16,134.69	0.02	36
59	127083	山路转债	16,099.37	0.02	299
60	110090	爱迪转债	16,080.08	0.02	310
61	123247	万凯转债	15,762.57	0.02	416
62	113066	平煤转债	15,547.56	0.02	318
63	110077	洪城转债	15,247.00	0.01	182
64	113042	上银转债	15,018.44	0.01	757
65	113049	长汽转债	14,997.09	0.01	308
66	113056	重银转债	14,948.15	0.01	775
67	113627	太平转债	14,797.22	0.01	215
68	113686	泰瑞转债	14,729.89	0.01	164
69	123243	严牌转债	14,700.15	0.01	163
70	123113	仙乐转债	14,684.80	0.01	223
71	123122	富瀚转债	14,592.84	0.01	177
72	118031	天23转债	14,560.04	0.01	531
73	123117	健帆转债	14,558.06	0.01	200
74	127096	泰坦转债	14,544.12	0.01	131
75	123119	康泰转2	14,336.97	0.01	272
76	113633	科沃转债	14,139.64	0.01	133
77	127049	希望转2	14,117.37	0.01	568
78	127105	龙星转债	14,058.33	0.01	215
79	123133	佩蒂转债	14,047.80	0.01	167
80	123258	胜蓝转02	14,023.78	0.01	248
81	113649	丰山转债	14,003.83	0.01	147
82	127031	洋丰转债	13,985.95	0.01	240
83	113062	常银转债	13,948.38	0.01	583
84	123104	卫宁转债	13,881.89	0.01	151
85	113647	禾丰转债	13,870.34	0.01	271
86	127030	盛虹转债	13,857.93	0.01	420
87	113052	兴业转债	13,810.52	0.01	1053
88	118034	晶能转债	13,743.21	0.01	767
89	123192	科思转债	13,489.27	0.01	181
90	113616	韦尔转债	13,474.92	0.01	266
91	123107	温氏转债	13,322.65	0.01	565
92	111018	华康转债	13,237.36	0.01	342
93	110097	天润转债	13,159.40	0.01	207
94	113636	甬金转债	13,150.59	0.01	302
95	127044	蒙娜转债	13,139.34	0.01	92
96	111009	盛泰转债	13,066.45	0.01	123
97	113054	绿动转债	13,044.58	0.01	404
98	127067	恒逸转2	13,009.88	0.01	487
99	113665	汇通转债	13,003.21	0.01	90
100	123150	九强转债	12,999.50	0.01	265
101	110086	精工转债	12,979.58	0.01	397
102	113680	丽岛转债	12,975.28	0.01	109
103	123092	天壕转债	12,973.39	0.01	76
104	118022	锂科转债	12,925.51	0.01	327
105	110093	神马转债	12,925.16	0.01	388
106	123165	回天转债	12,853.98	0.01	288
107	123151	康医转债	12,835.90	0.01	151
108	123154	火星转债	12,793.54	0.01	130
109	113656	嘉诚转债	12,748.58	0.01	175
110	113650	博22转债	12,711.00	0.01	253
111	123194	百洋转债	12,703.64	0.01	228
112	123112	万讯转债	12,610.23	0.01	72
113	113625	江山转债	12,592.97	0.01	119
114	123241	欧通转债	12,519.97	0.01	345
115	127060	湘佳转债	12,477.96	0.01	128
116	127059	永东转2	12,438.82	0.01	123
117	118016	京源转债	12,351.39	0.01	45
118	110085	通22转债	12,314.61	0.01	506
119	113682	益丰转债	12,310.08	0.01	209
120	118032	建龙转债	12,261.81	0.01	195
121	127089	晶澳转债	12,201.76	0.01	686
122	127062	垒知转债	12,017.12	0.01	96
123	123179	立高转债	12,014.14	0.01	194
124	127085	韵达转债	11,980.63	0.01	273
125	118044	赛特转债	11,973.06	0.01	168
126	111017	蓝天转债	11,964.14	0.01	213
127	113638	台21转债	11,956.59	0.01	169
128	113059	福莱转债	11,913.57	0.01	337
129	110098	南药转债	11,894.83	0.01	327
130	127099	盛航转债	11,880.33	0.01	172
131	127110	广核转债	11,852.68	0.01	589
132	127102	浙建转债	11,847.72	0.01	229
133	111014	李子转债	11,840.62	0.01	162
134	123224	宇邦转债	11,833.63	0.01	124
135	113648	巨星转债	11,761.04	0.01	220
136	123114	三角转债	11,625.60	0.01	201
137	123214	东宝转债	11,583.38	0.01	104
138	123172	漱玉转债	11,582.19	0.01	193
139	123155	中陆转债	11,503.29	0.01	104
140	113659	莱克转债	11,427.73	0.01	278
141	127069	小熊转债	11,414.94	0.01	125
142	113640	苏利转债	11,394.16	0.01	205
143	127050	麒麟转债	11,379.18	0.01	335
144	113674	华设转债	11,366.65	0.01	126
145	113692	保隆转债	11,276.98	0.01	278
146	123193	海能转债	11,201.38	0.01	144
147	113661	福22转债	11,190.93	0.01	504
148	123157	科蓝转债	11,179.15	0.01	35
149	113070	渝水转债	11,142.15	0.01	332
150	118005	天奈转债	11,116.04	0.01	175
151	113698	凯众转债	11,040.02	0.01	121
152	113067	燃23转债	11,029.90	0.01	331
153	123196	正元转02	10,870.50	0.01	77
154	123245	集智转债	10,854.06	0.01	123
155	123109	昌红转债	10,831.87	0.01	160
156	111003	聚合转债	10,814.05	0.01	65
157	113053	隆22转债	10,718.16	0.01	501
158	118042	奥维转债	10,473.59	0.01	323
159	113695	华辰转债	10,422.28	0.01	209
160	113043	财通转债	10,414.59	0.01	372
161	127082	亚科转债	10,345.98	0.01	353
162	113652	伟22转债	10,287.28	0.01	359
163	110084	贵燃转债	10,184.30	0.01	189
164	118037	上声转债	10,155.92	0.01	169
165	127068	顺博转债	10,097.82	0.01	177
166	127111	金威转债	10,035.92	0.01	223
167	113694	清源转债	9,801.09	0.01	167
168	113673	岱美转债	9,691.64	0.01	337
169	113666	爱玛转债	9,653.67	0.01	286
170	113660	寿22转债	9,586.64	0.01	92
171	127056	中特转债	9,420.15	0.01	425
172	111021	奥锐转债	9,245.47	0.01	202
173	123222	博俊转债	8,873.33	0.01	118
174	127098	欧晶转债	8,232.98	0.01	126