中欧融享增益一年持有混合A(014657)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-05-22 1.1288

0.1864%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	102481556	24诚通控股MTN011A	10,708,669.04	9.60	6
2	102481465	24市北高新MTN001	10,337,300.27	9.26	8
3	102481451	24萧山机场MTN001	10,332,972.60	9.26	4
4	232480004	24农行二级资本债01A	10,320,666.30	9.25	26
5	102380917	23嘉兴国资MTN001(绿色)	10,312,013.15	9.24	2
6	118034	晶能转债	62,038.96	0.06	766
7	113043	财通转债	43,316.53	0.04	292
8	127025	冀东转债	42,233.75	0.04	200
9	123160	泰福转债	39,999.58	0.04	96
10	113049	长汽转债	36,169.56	0.03	360
11	127018	本钢转债	34,534.55	0.03	394
12	113056	重银转债	34,246.62	0.03	819
13	113062	常银转债	33,577.43	0.03	615
14	113042	上银转债	32,148.64	0.03	960
15	123155	中陆转债	29,177.56	0.03	82
16	113052	兴业转债	28,727.74	0.03	1157
17	128135	洽洽转债	28,648.63	0.03	222
18	111018	华康转债	28,503.22	0.03	298
19	123149	通裕转债	28,021.77	0.03	224
20	110084	贵燃转债	27,487.85	0.02	263
21	110077	洪城转债	27,385.62	0.02	208
22	123165	回天转债	27,344.43	0.02	244
23	113679	芯能转债	27,334.46	0.02	217
24	127061	美锦转债	27,287.98	0.02	286
25	127099	盛航转债	27,197.99	0.02	180
26	123178	花园转债	26,989.10	0.02	312
27	113698	凯众转债	26,877.47	0.02	87
28	110087	天业转债	26,461.42	0.02	573
29	123194	百洋转债	26,366.30	0.02	220
30	127089	晶澳转债	26,257.97	0.02	813
31	113616	韦尔转债	26,202.07	0.02	266
32	113654	永02转债	26,170.42	0.02	230
33	123090	三诺转债	26,061.93	0.02	149
34	118022	锂科转债	26,024.35	0.02	372
35	128134	鸿路转债	25,910.38	0.02	256
36	123198	金埔转债	25,460.22	0.02	62
37	127040	国泰转债	25,370.19	0.02	408
38	127024	盈峰转债	25,335.75	0.02	325
39	123216	科顺转债	25,189.45	0.02	486
40	110086	精工转债	25,070.19	0.02	469
41	113633	科沃转债	25,051.18	0.02	155
42	123172	漱玉转债	25,000.54	0.02	193
43	113636	甬金转债	24,901.45	0.02	222
44	123224	宇邦转债	24,594.77	0.02	104
45	113647	禾丰转债	24,544.19	0.02	301
46	123121	帝尔转债	24,431.33	0.02	208
47	123183	海顺转债	23,846.33	0.02	199
48	127030	盛虹转债	23,802.77	0.02	459
49	113627	太平转债	23,773.15	0.02	192
50	123119	康泰转2	23,747.29	0.02	258
51	123117	健帆转债	23,714.51	0.02	208
52	123243	严牌转债	23,650.26	0.02	145
53	113650	博22转债	23,588.66	0.02	219
54	127108	太能转债	23,546.43	0.02	464
55	128141	旺能转债	23,522.45	0.02	309
56	127069	小熊转债	23,397.05	0.02	166
57	113067	燃23转债	23,384.67	0.02	362
58	113661	福22转债	23,180.76	0.02	488
59	123179	立高转债	23,180.42	0.02	195
60	127095	广泰转债	23,174.28	0.02	211
61	118024	冠宇转债	23,114.02	0.02	500
62	123215	铭利转债	23,051.70	0.02	218
63	123151	康医转债	22,963.59	0.02	141
64	113632	鹤21转债	22,904.54	0.02	412
65	123220	易瑞转债	22,873.02	0.02	96
66	123113	仙乐转债	22,859.11	0.02	246
67	113658	密卫转债	22,840.80	0.02	287
68	118011	银微转债	22,834.26	0.02	154
69	110076	华海转债	22,826.13	0.02	222
70	123193	海能转债	22,806.67	0.02	172
71	127034	绿茵转债	22,780.19	0.02	100
72	123071	天能转债	22,686.34	0.02	215
73	127027	能化转债	22,686.18	0.02	353
74	123187	超达转债	22,668.33	0.02	130
75	113054	绿动转债	22,555.45	0.02	459
76	118003	华兴转债	22,527.24	0.02	256
77	110098	南药转债	22,503.76	0.02	277
78	113605	大参转债	22,465.04	0.02	302
79	110075	南航转债	22,432.62	0.02	479
80	127105	龙星转债	22,374.29	0.02	237
81	111010	立昂转债	22,372.63	0.02	540
82	113649	丰山转债	22,312.64	0.02	198
83	113625	江山转债	22,215.77	0.02	136
84	113640	苏利转债	22,061.26	0.02	334
85	123154	火星转债	22,000.64	0.02	145
86	113048	晶科转债	21,966.24	0.02	428
87	113643	风语转债	21,957.32	0.02	78
88	127062	垒知转债	21,845.72	0.02	92
89	111004	明新转债	21,814.55	0.02	263
90	123126	瑞丰转债	21,812.36	0.02	80
91	113631	皖天转债	21,751.70	0.02	254
92	127044	蒙娜转债	21,659.31	0.02	92
93	123188	水羊转债	21,650.47	0.02	229
94	113046	金田转债	21,616.15	0.02	299
95	123109	昌红转债	21,590.00	0.02	119
96	127026	超声转债	21,572.95	0.02	194
97	123092	天壕转债	21,283.43	0.02	65
98	113656	嘉诚转债	21,244.39	0.02	255
99	113655	欧22转债	21,197.72	0.02	352
100	128138	侨银转债	21,183.63	0.02	56
101	127102	浙建转债	21,144.19	0.02	234
102	127078	优彩转债	21,069.45	0.02	164
103	123144	裕兴转债	21,011.51	0.02	151
104	118033	华特转债	21,005.42	0.02	212
105	111015	东亚转债	20,955.47	0.02	250
106	127068	顺博转债	20,893.61	0.02	229
107	123122	富瀚转债	20,825.56	0.02	141
108	123247	万凯转债	20,815.99	0.02	369
109	111017	蓝天转债	20,805.11	0.02	226
110	128142	新乳转债	20,607.34	0.02	159
111	118038	金宏转债	20,553.82	0.02	180
112	113051	节能转债	20,551.57	0.02	303
113	111013	新港转债	20,526.65	0.02	99
114	113666	爱玛转债	20,491.46	0.02	347
115	127031	洋丰转债	20,436.91	0.02	267
116	110095	双良转债	20,416.09	0.02	197
117	111000	起帆转债	20,413.15	0.02	317
118	123076	强力转债	20,395.68	0.02	156
119	127046	百润转债	20,317.75	0.02	185
120	123112	万讯转债	20,311.75	0.02	54
121	123168	惠云转债	20,279.06	0.02	153
122	123192	科思转债	20,240.59	0.02	194
123	118031	天23转债	20,232.72	0.02	619
124	123059	银信转债	20,156.18	0.02	47
125	123088	威唐转债	20,069.50	0.02	81
126	127056	中特转债	20,048.44	0.02	503
127	111002	特纸转债	19,901.96	0.02	217
128	111014	李子转债	19,850.35	0.02	168
129	118052	浩瀚转债	19,817.93	0.02	96
130	127067	恒逸转2	19,708.51	0.02	470
131	113670	金23转债	19,698.39	0.02	190
132	113680	丽岛转债	19,573.44	0.02	56
133	113059	福莱转债	19,503.82	0.02	364
134	118037	上声转债	19,484.94	0.02	176
135	127098	欧晶转债	19,418.31	0.02	113
136	127049	希望转2	19,379.32	0.02	632
137	127054	双箭转债	19,305.50	0.02	143
138	123225	翔丰转债	19,303.08	0.02	184
139	123129	锦鸡转债	19,179.45	0.02	54
140	118041	星球转债	19,119.07	0.02	242
141	123180	浙矿转债	19,071.59	0.02	101
142	118025	奕瑞转债	18,954.98	0.02	293
143	113644	艾迪转债	18,897.76	0.02	301
144	127079	华亚转债	18,655.04	0.02	147
145	127088	赫达转债	18,503.54	0.02	257
146	127096	泰坦转债	18,445.30	0.02	62
147	110097	天润转债	18,344.85	0.02	198
148	127103	东南转债	18,199.07	0.02	489
149	113674	华设转债	18,153.34	0.02	138
150	113659	莱克转债	18,001.99	0.02	266
151	123091	长海转债	17,993.82	0.02	185
152	123133	佩蒂转债	17,919.77	0.02	169
153	113671	武进转债	17,671.01	0.02	109
154	113686	泰瑞转债	17,661.51	0.02	164
155	127038	国微转债	17,486.54	0.02	248
156	111001	山玻转债	17,367.75	0.02	75
157	118032	建龙转债	17,301.05	0.02	226
158	113688	国检转债	17,284.22	0.02	180
159	123114	三角转债	17,279.29	0.02	177
160	110090	爱迪转债	17,245.98	0.02	352
161	113652	伟22转债	16,952.23	0.02	381
162	113665	汇通转债	16,939.23	0.02	77
163	123196	正元转02	16,925.69	0.02	85
164	118016	京源转债	16,875.94	0.02	23
165	127090	兴瑞转债	16,800.01	0.02	208
166	110093	神马转债	16,606.47	0.01	456
167	128137	洁美转债	15,236.89	0.01	174
168	118030	睿创转债	12,935.12	0.01	378
169	118006	阿拉转债	11,859.58	0.01	139
170	123236	家联转债	11,793.23	0.01	223
171	118044	赛特转债	11,339.54	0.01	171
172	123213	天源转债	11,090.07	0.01	118
173	123085	万顺转2	9,854.36	0.01	139
174	113687	振华转债	7,689.41	0.01	183
175	113039	嘉泽转债	7,682.18	0.01	74
176	123209	聚隆转债	3,814.52	0.00	71