中欧融享增益一年持有混合C(014658)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-10 1.0323

0.2720%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	232380066	23中行二级资本债03A	21,425,812.02	7.92	14
2	185445	22光证Y2	21,147,487.12	7.81	2
3	102481205	24华电股MTN001	20,486,750.68	7.57	4
4	102280932	22深业MTN001	20,382,338.63	7.53	8
5	185376	22保置01	20,334,904.11	7.51	2
6	113055	成银转债	662,624.44	0.24	381
7	128128	齐翔转2	598,544.37	0.22	193
8	127075	百川转2	596,071.52	0.22	124
9	127032	苏行转债	595,011.03	0.22	521
10	128141	旺能转债	594,871.62	0.22	304
11	123194	百洋转债	588,028.16	0.22	250
12	113050	南银转债	582,009.77	0.22	774
13	113648	巨星转债	581,787.18	0.21	234
14	128144	利民转债	559,985.35	0.21	234
15	123213	天源转债	558,149.33	0.21	168
16	123178	花园转债	548,643.51	0.20	294
17	111008	沿浦转债	546,470.84	0.20	136
18	113042	上银转债	539,021.02	0.20	516
19	123225	翔丰转债	528,797.28	0.20	173
20	113668	鹿山转债	522,047.64	0.19	110
21	111005	富春转债	521,538.30	0.19	138
22	128087	孚日转债	513,746.04	0.19	179
23	113629	泉峰转债	510,093.35	0.19	116
24	123222	博俊转债	467,500.35	0.17	195
25	123221	力诺转债	462,011.04	0.17	166
26	118039	煜邦转债	449,458.28	0.17	150
27	123107	温氏转债	413,587.46	0.15	732
28	123220	易瑞转债	412,466.64	0.15	89
29	128121	宏川转债	411,059.55	0.15	192
30	128116	瑞达转债	410,885.58	0.15	125
31	123089	九洲转2	387,752.35	0.14	76
32	113033	利群转债	381,792.71	0.14	272
33	123219	宇瞳转债	379,038.29	0.14	220
34	113619	世运转债	367,523.03	0.14	236
35	123208	孩王转债	356,939.81	0.13	238
36	123190	道氏转02	355,836.14	0.13	254
37	113682	益丰转债	352,618.58	0.13	321
38	113632	鹤21转债	349,851.14	0.13	348
39	128132	交建转债	348,874.47	0.13	176
40	127066	科利转债	346,958.39	0.13	254
41	127077	华宏转债	343,707.19	0.13	99
42	110079	杭银转债	340,505.78	0.13	827
43	113623	凤21转债	335,617.46	0.12	456
44	127085	韵达转债	334,529.10	0.12	411
45	123192	科思转债	333,527.01	0.12	132
46	113059	福莱转债	332,792.38	0.12	478
47	113065	齐鲁转债	332,699.76	0.12	607
48	113048	晶科转债	332,612.14	0.12	323
49	110087	天业转债	329,284.14	0.12	283
50	123228	震裕转债	327,184.45	0.12	177
51	118025	奕瑞转债	326,916.52	0.12	298
52	110082	宏发转债	326,077.82	0.12	226
53	127092	运机转债	325,997.53	0.12	114
54	110076	华海转债	325,064.38	0.12	337
55	113064	东材转债	324,413.77	0.12	315
56	110060	天路转债	323,911.99	0.12	65
57	123206	开能转债	323,367.40	0.12	82
58	127019	国城转债	322,823.04	0.12	77
59	127101	豪鹏转债	321,972.72	0.12	198
60	113658	密卫转债	321,682.87	0.12	184
61	128063	未来转债	318,900.31	0.12	137
62	127052	西子转债	318,237.90	0.12	245
63	118028	会通转债	318,226.91	0.12	275
64	113647	禾丰转债	317,835.87	0.12	223
65	127068	顺博转债	316,241.82	0.12	159
66	113569	科达转债	315,743.08	0.12	57
67	111017	蓝天转债	314,767.32	0.12	237
68	113636	甬金转债	311,935.26	0.12	221
69	118042	奥维转债	311,404.19	0.12	201
70	123115	捷捷转债	308,961.90	0.11	311
71	127015	希望转债	307,801.02	0.11	162
72	118013	道通转债	307,500.55	0.11	284
73	110074	精达转债	306,216.10	0.11	118
74	113640	苏利转债	304,376.11	0.11	207
75	128130	景兴转债	302,553.80	0.11	243
76	123179	立高转债	299,886.93	0.11	290
77	113677	华懋转债	299,796.27	0.11	202
78	123113	仙乐转债	299,604.81	0.11	340
79	128119	龙大转债	298,562.22	0.11	129
80	123204	金丹转债	296,856.34	0.11	141
81	111016	神通转债	295,816.45	0.11	126
82	113639	华正转债	292,596.61	0.11	139
83	113663	新化转债	292,150.04	0.11	148
84	111002	特纸转债	287,322.51	0.11	184
85	118043	福立转债	286,462.94	0.11	223
86	127060	湘佳转债	284,897.89	0.11	108
87	113676	荣23转债	284,833.51	0.11	133
88	128142	新乳转债	283,600.05	0.10	211
89	113637	华翔转债	282,455.42	0.10	264
90	127054	双箭转债	282,370.44	0.10	145
91	127099	盛航转债	282,153.29	0.10	120
92	118033	华特转债	280,506.64	0.10	201
93	111012	福新转债	276,903.76	0.10	72
94	113638	台21转债	274,878.03	0.10	183
95	123133	佩蒂转债	272,976.66	0.10	194
96	113653	永22转债	272,221.55	0.10	176
97	123183	海顺转债	268,877.85	0.10	93
98	118015	芯海转债	259,248.42	0.10	154
99	127053	豪美转债	257,804.04	0.10	118
100	127090	兴瑞转债	256,361.90	0.09	186
101	113664	大元转债	247,649.27	0.09	193
102	123050	聚飞转债	242,342.20	0.09	129
103	118009	华锐转债	224,966.67	0.08	192
104	123185	能辉转债	224,434.08	0.08	86
105	127059	永东转2	219,495.80	0.08	122
106	128117	道恩转债	203,961.98	0.08	128
107	123103	震安转债	188,067.04	0.07	76
108	123205	大叶转债	184,561.49	0.07	97
109	123177	测绘转债	173,040.23	0.06	78
110	123067	斯莱转债	172,738.33	0.06	21
111	128101	联创转债	171,394.45	0.06	39
112	123159	崧盛转债	148,622.27	0.05	97

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见