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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)

2025-09-30     1.06270.0377%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125040525农发05298,773,698.6316.06171
224021524国开15159,357,821.928.57173
324043024农发30156,317,753.428.4024
424021323鲁高K2103,407,698.635.561
522238001023青岛银行绿债01103,158,504.115.5513