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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)

2026-10-14     1.03190.0776%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000725附息国债07510,703,013.7016.5814
225020825国开08501,229,726.0316.28440
322020522国开05326,358,493.1510.60146
422021522国开15232,054,487.677.54141
522022022国开20217,374,520.557.06158