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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)

2026-03-05     1.01840.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001825附息国债18625,187,446.5820.5095
225000725附息国债07560,631,273.9718.3958
325001625附息国债16522,399,771.7417.13235
425021525国开15491,702,739.7316.12535
522021522国开15118,661,731.513.89116