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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)

2025-12-31     1.01300.0395%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001425附息国债14450,354,452.0514.7851
223020323国开03271,094,449.328.90389
324020324国开03268,170,767.128.80415
425001625附息国债16249,834,986.418.2083
5250000625超长特别国债06206,085,953.806.77240