/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中加恒享三个月定开债券(015076) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加恒享三个月定开债券(015076)
2025-02-06
1.0449
0.0670%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 219,899,123.29 | 8.27 | 3 |
2 | 2420019 | 24徽商银行01 | 205,549,589.04 | 7.73 | 35 |
3 | 212400007 | 24中信银行债01 | 204,372,547.95 | 7.68 | 20 |
4 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 145,171,454.25 | 5.46 | 33 |
5 | 240205 | 24国开05 | 98,819,729.51 | 3.72 | 332 |