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中加恒享三个月定开债券(015076)

2025-12-30     1.01120.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1242001924徽商银行01203,002,191.787.9340
221248000424华夏银行债01143,169,461.925.5930
325020625国开06141,103,046.585.511046
421240000724中信银行债01100,982,821.923.9451
523238006623中行二级资本债03A96,442,747.403.7726