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中加恒享三个月定开债券(015076)

2026-09-30     1.0190-0.0392%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1242001924徽商银行01201,814,794.528.4816
221248000424华夏银行债01141,937,469.595.9621
321248007224厦门国际银行债02102,126,136.994.298
423238000423农行二级资本债01A93,811,438.363.9439
509228013922交行二级资本债02A83,131,335.893.4961