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基金概况
财务数据
工银安盈货币C(015419)
2026-01-01
0.3893
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599674 | 25成都银行CD097 | 396,457,427.55 | 3.33 | 4 |
| 2 | 112583045 | 25宁波银行CD191 | 298,890,703.03 | 2.51 | 22 |
| 3 | 112599659 | 25重庆农村商行CD080 | 298,558,414.54 | 2.51 | 4 |
| 4 | 112596929 | 25重庆农村商行CD045 | 199,487,317.08 | 1.68 | 4 |
| 5 | 112403267 | 24农业银行CD267 | 199,390,663.03 | 1.67 | 15 |
| 6 | 112518174 | 25华夏银行CD174 | 199,258,722.32 | 1.67 | 10 |
| 7 | 112508184 | 25中信银行CD184 | 199,236,759.25 | 1.67 | 4 |
| 8 | 112418414 | 24华夏银行CD414 | 199,215,996.82 | 1.67 | 13 |
| 9 | 112516092 | 25上海银行CD092 | 199,073,815.20 | 1.67 | 9 |
| 10 | 112510022 | 25兴业银行CD022 | 198,966,128.59 | 1.67 | 5 |
