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工银瑞恒3个月定开债券A(015473)

2026-06-11     1.1341-0.0441%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212804221兴业银行二级0261,546,589.594.5672
225020825国开0860,499,200.004.48466
323248003524平安银行二级资本债01A51,616,210.963.8239
4212803321建设银行二级0351,319,164.383.8037
523258001625农行二级资本债01A(BC)50,769,139.733.7637