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中加安盈一年定开债券发起(015552)

2026-01-05     1.01130.0495%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238096823中建七局MTN00140,880,098.638.071
210238169723光大水务MTN00240,605,891.518.014
310248470124盐城城投MTN00331,025,212.606.121
410238184923义乌国资MTN00230,542,210.966.035
523248010224青岛银行二级资本债0130,192,558.905.966