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中加安盈一年定开债券发起(015552)

2026-06-15     1.02370.0391%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238096823中建七局MTN00141,250,695.898.021
210238169723光大水务MTN00241,003,789.597.971
310238184923义乌国资MTN00230,835,126.035.992
423240002924中原银行二级资本债0130,775,389.045.987
510248470124盐城城投MTN00330,725,561.105.971