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招商安悦1年持有期债券C(015584)

2025-12-31     1.12860.0976%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101976625国债0112,092,774.7916.433262
223021023国开1010,683,983.5614.5290
320040420农发0410,622,430.1414.4328
425040525农发059,931,410.9613.50100
501977325国债087,044,403.019.572978