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英大安悦纯债债券A(015620)

2025-05-12     1.0347-0.2699%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03727,391,109.5911.21428
224021024国开10518,050,821.927.99330
324020824国开08336,442,232.885.19409
40923041223农发清发12304,457,671.234.6946
511250306725农业银行CD067294,855,136.444.548