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英大安悦纯债债券A(015620)

2026-06-26     1.03180.0194%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开08306,306,575.3419.17404
224020324国开03225,168,794.5214.09471
323021523国开15128,986,454.798.0734
424021024国开10127,987,335.628.01178
522022022国开20107,336,657.536.72126