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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)

2025-06-05     1.06120.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124030924进出09100,806,027.406.12164
211242202024邮储银行CD02099,634,566.486.056
311240328024农业银行CD28099,561,049.456.045
411241109024平安银行CD09099,418,271.066.031
511250400625中国银行CD00699,102,326.096.0134