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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)

2026-09-28     1.08220.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111251308725浙商银行CD087199,799,964.934.981
211250406325中国银行CD063149,541,900.823.7320
324020224国开02121,997,687.673.04297
40926040126农发清发01100,138,273.972.5017
511261600326上海银行CD00399,953,308.292.4912