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万家鑫融纯债债券A(015925)

2026-01-06     1.0684-0.0748%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122021522国开15139,045,684.9313.6793
2242001124浙商银行小微债0192,010,511.239.0527
321238003224浦发银行债0191,968,115.079.0436
4242202224国银金租债0181,113,490.417.985
525001125附息国债1169,688,785.336.85275