/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
万家鑫融纯债债券A(015925) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫融纯债债券A(015925)
2025-05-28
1.0819
-0.0462%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 230208 | 23国开08 | 156,880,767.12 | 14.33 | 404 |
2 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 90,953,314.52 | 8.31 | 10 |
3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 90,939,797.26 | 8.31 | 34 |
4 | 2422022 | 24国银金租债01 | 81,959,561.64 | 7.49 | 5 |
5 | 220215 | 22国开15 | 65,522,498.63 | 5.99 | 158 |