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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 持有债券 - 搜狐基金
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财务数据
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)
2025-07-08
1.0635
-0.0094%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112504009 | 25中国银行CD009 | 197,262,544.00 | 6.63 | 25 |
2 | 112593979 | 25广州农村商业银行CD034 | 197,225,521.45 | 6.63 | 4 |
3 | 112503094 | 25农业银行CD094 | 196,447,464.11 | 6.60 | 9 |
4 | 112415255 | 24民生银行CD255 | 99,569,110.14 | 3.35 | 3 |
5 | 112489350 | 24杭州银行CD224 | 99,313,696.70 | 3.34 | 1 |