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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)

2026-05-26     1.07550.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250317725农业银行CD17799,735,598.906.0412
211261602526上海银行CD02599,341,814.136.017
311269286026上海农商银行CD00199,330,233.706.014
411258677425重庆农村商行CD19099,315,872.266.011
511250622025交通银行CD22099,304,575.896.015