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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)

2026-01-08     1.06960.0093%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111251815225华夏银行CD152148,308,133.159.001
211259365725徽商银行CD05499,673,441.826.053
311250801725中信银行CD01799,513,250.416.041
411259799425广州农村商业银行CD06999,265,879.126.021
511250516225建设银行CD16299,162,611.516.026