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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)

2025-07-08     1.0635-0.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250400925中国银行CD009197,262,544.006.6325
211259397925广州农村商业银行CD034197,225,521.456.634
311250309425农业银行CD094196,447,464.116.609
411241525524民生银行CD25599,569,110.143.353
511248935024杭州银行CD22499,313,696.703.341