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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2026-02-13     1.07080.0187%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开0351,906,164.384.83441
223258000625民生银行二级资本债0150,736,410.964.7292
323248003924广发银行二级资本债01A50,559,334.254.7161
4242205524徽银金租债0150,425,600.004.691
524445625方正G850,071,369.874.666