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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2026-01-14     1.06480.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1242205524徽银金租债0151,110,800.004.741
223258000625民生银行二级资本债0150,124,479.454.6578
323248003924广发银行二级资本债01A49,950,550.684.6346
424053624神木0141,120,471.233.813
510248127624珠海九洲MTN00140,953,205.483.801