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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2026-06-05     1.0851-0.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123258000625民生银行二级资本债0151,533,191.784.74157
2242205524徽银金租债0150,811,600.004.671
325021825国开1850,644,780.824.66273
424488426方正G250,080,501.374.601
525020325国开0349,512,876.714.55312