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新华利率债E(016295)

2025-12-30     1.3864-0.0361%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020625国开06503,939,452.0515.641046
225020325国开03395,169,972.6012.26325
325042125农发21361,446,213.7011.22874
423020323国开03302,374,578.089.38389
525041125农发11201,837,972.606.26352