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万家鑫耀纯债债券C(016415)

2025-12-31     1.01270.0198%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11418,132,711.9610.53275
222020322国开03308,910,000.007.78213
325000625附息国债06232,578,835.625.8628
424020224国开02215,469,550.685.43179
523020323国开03208,534,191.785.25389