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万家鑫耀纯债债券C(016415)

2025-05-16     1.0444-0.0096%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03248,036,054.799.59392
224020424国开04232,048,197.268.9745
323020823国开08219,633,073.978.49404
422020822国开08208,519,780.828.06360
524030324进出03205,038,849.327.93100