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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)

2025-12-26     1.05900.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
116031016进出1010,166,652.0512.8926
211251703225光大银行CD0326,985,979.088.864
311250804225中信银行CD0426,985,979.088.863
411240636624交通银行CD3666,983,043.668.865
511241542524民生银行CD4256,978,909.218.855
611250203525工商银行CD0356,958,264.088.827