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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)

2026-02-27     1.0584-0.0850%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021020国开10107,237,753.4226.0566
224031524进出15100,715,178.0824.4726
325021825国开1870,201,734.2517.0575
424021524国开1551,543,917.8112.5276
524041524农发1550,579,041.1012.2940