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中欧颐利债券A(016850)

2026-03-11     1.13140.0442%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020825国开08329,941,504.114.33571
225042125农发21272,179,010.963.57788
331251000125交行TLAC非资本债01A(BC)171,344,248.222.2522
423248009824浦发银行二级资本债02A132,268,846.031.7434
531251001225中行TLAC非资本债02(BC)110,826,175.341.4537
6123146中环转2562,743.260.01165