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中欧颐利债券C(016851)

2025-11-24     1.09630.0730%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125042125农发21271,084,660.273.76874
225001125附息国债11174,221,963.322.42275
323248009824浦发银行二级资本债02A133,504,980.821.8542
431251000125交行TLAC非资本债01A(BC)119,843,750.141.6620
522021022国开10107,602,630.141.49127
6123146中环转2534,234.440.01208