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中加中债-新综合债券指数发起式(016859)

2026-09-30     1.1076-0.0090%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03309,986,958.905.84415
2260000226超长特别国债02299,678,196.725.64309
323238008923中信银行二级资本债01A221,500,451.514.1769
423248002024兴业银行二级资本债01184,768,520.553.4850
523248003324建行二级资本债02A145,297,730.412.7491