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中加中债-新综合债券指数发起式(016859)

2026-06-02     1.10260.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126040126农发01622,599,753.428.09417
225020625国开06507,678,904.116.60649
325021125国开11373,348,956.164.85728
4250000625超长特别国债06145,256,809.391.8985
523238008923中信银行二级资本债01A115,181,168.771.5064