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中加中债-新综合债券指数发起式(016859)

2026-04-03     1.09620.0182%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021125国开11411,959,238.3616.77596
223020323国开03209,690,410.968.53448
325020225国开02201,635,671.238.21273
423020823国开08186,436,454.797.59503
524041324农发13101,088,904.114.11116